招商蛇口第三季度业绩下滑：拟使用15亿闲置募集资金补充流动资金

招商蛇口第三季度业绩公布：营收同比增长9.64%，净利润同比减少26.78%

近日，招商蛇口公布了其2022年第三季度业绩报告。报告显示，今年第三季度，招商蛇口的营业收入约为267.36亿元，同比增长9.64%；归属于上市公司股东的净利润约为11.83亿元，同比减少26.78%。今年前三季度，公司营业收入约为780.09亿元，同比增长2.88%；归属于上市公司股东的净利润约为26亿元，同比减少31%。

对于业绩下滑的原因，招商蛇口解释称，这主要是由于公司开发业务项目的结转毛利率同比下降所致。前三季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为2.81亿元，同比减少了82.08%。此外，公司经营活动产生的现金流量净额约为129.71亿元，同比减少了49.58%，这主要是因为房地产项目销售回款同比减少。

截至三季度末，招商蛇口的总资产约为9187亿元，较2023年末增加了1.13%；归属于上市公司股东的所有者权益约为1102亿元，较2023年末减少了7.87%。在资金方面，截至三季度末，公司的货币资金约为858.42亿元，应收账款约为58.29亿元，预付款项约为78.91亿元，存货约为4235亿元。公司的短期借款约为40.8亿元，长期借款约为1268亿元。

同时，招商蛇口也宣布了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。根据公告，公司决定使用不超过15亿元（含15亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算）。截至2024年10月29日，公司已将前次暂时补充流动资金的募集资金20亿元归还至募集资金专户。

招商蛇口表示，基于公司本次募集资金投资项目的投资进度情况，房地产开发项目的建设有一定周期，需分阶段逐步投入。后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，公司决定使用不超过15亿元（含15亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算）。公司将根据募集资金投资项目的需要，按月度分批归还用于暂时补充流动资金的募集资金，保障募集资金投资项目建设的正常进行。使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，降低财务费用，预期12个月可为公司减少潜在利息支出约4650万元（本数据按一年期LPR贷款利率3.10%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺），有利于维护公司及全体股东的利益。